Calculadora de futuros

Divide el importe que quieres arriesgar entre el riesgo por contrato. El riesgo por contrato es la distancia del stop loss en puntos multiplicada por el valor del punto. Por ejemplo, si arriesgas $500 en ES (E-mini S&P 500) con un stop de 10 puntos y cada punto vale $50, un contrato arriesga $500: puedes operar 1 contrato. Esta calculadora hace el cálculo automáticamente para los principales contratos de futuros.

El tamaño del tick es el incremento mínimo de precio de un contrato; su valor es cuánto dinero representa ese movimiento. En ES, el tick es de 0.25 puntos y vale $12.50, por lo que un punto completo vale $50. En NQ, el tick es de 0.25 y vale $5.00, de modo que un punto vale $20.

Un punto vale $50 en ES (E-mini S&P 500), $20 en NQ (E-mini Nasdaq 100), $1,000 en CL (petróleo crudo, es decir, $10 por un movimiento de 0.01) y $100 en GC (oro). Los microcontratos valen una décima parte: $5 por punto en MES, $2 en MNQ y $10 en MGC.

Los microcontratos (MES, MNQ, MCL, MGC) tienen una décima parte del tamaño de sus equivalentes E-mini, con una décima parte del valor del tick y del requisito de margen. Permiten ajustar las posiciones con más precisión y arriesgar menos por operación, por lo que son útiles para cuentas pequeñas y para respetar los límites de drawdown de las empresas de fondeo.

No existe un importe de riesgo universal para una cuenta de futuros de una prop firm. Parte de la distancia al umbral actual de incumplimiento y del margen restante de pérdida diaria, no del tamaño anunciado. Incluye las posiciones existentes, las comisiones y el posible deslizamiento al evaluar la exposición. Como ejemplo, un riesgo de precio previsto de $500 consumiría la mitad de un margen de pérdida restante de $1,000 antes de costes. Esta calculadora modela el tamaño según tus datos; no recomienda un presupuesto de riesgo ni garantiza que los stops eviten un incumplimiento.

Muchos traders buscan al menos entre 1:1.5 y 1:2: arriesgar una unidad para ganar entre una y media y dos. La relación solo tiene sentido junto con el porcentaje de aciertos: una relación de 1:2 es rentable por encima de aproximadamente un 34% de aciertos, mientras que 1:1 exige superar el 50%. Introduce un objetivo de beneficio para ver la relación riesgo/beneficio de tu operación antes de abrirla.

El margen restante de pérdida diaria es una restricción del tamaño; el umbral general de incumplimiento y las posiciones existentes pueden dejar menos espacio. Introducir un límite diario reduce la cantidad de contratos del modelo, pero alcanzar el umbral de la firma puede incumplir las reglas. Las comisiones, el deslizamiento y las ejecuciones reales pueden diferir de los datos introducidos. La calculadora no garantiza que un stop o el tamaño calculado protejan la cuenta.

El tamaño de la cuenta por sí solo no determina la cantidad de contratos. Con un dato hipotético de riesgo de $500, un stop de 10 puntos en ES da 1 contrato; un stop de 25 puntos en MES da 4 microcontratos. Estos ejemplos excluyen costes y deslizamiento. Comprueba el margen real de pérdida restante, la exposición existente y los límites de contratos de la firma antes de usar el tamaño calculado.

Sí. Incluye ajustes rápidos para 15 contratos populares: índices E-mini y Micro (ES, MES, NQ, MNQ, RTY, M2K, YM, MYM), energía (CL, MCL), metales (GC, MGC, SI, SIL) y Euro FX (6E). También permite buscar entre 140+ mercados de futuros, incluidos granos, financieros, monedas y materias primas agrícolas, o introducir manualmente cualquier tamaño y valor del tick.