Martingale — Aumentar el tamaño de la posición después de perder para recuperar las pérdidas con menos operaciones; la mayoría de las empresas prohíben este patrón porque aumenta el riesgo.
Cómo martingale se aplica al trading con empresas de fondeo
La martingala aumenta la exposición después de cada pérdida con la idea de que una ganancia acabará recuperando toda la secuencia. Frente a un límite fijo de drawdown, las matemáticas son implacables: basta que la secuencia dure un poco más de lo que soporta la cuenta para perderla. Las empresas la prohíben porque convierte una pérdida gradual en una repentina.
Detection is straightforward from the trade log — a rising size sequence following consecutive losses is visible without any judgement call. It is also frequently caught by the inconsistent-sizing rule even at firms with no explicit martingale prohibition, so the absence of the word in the terms is not permission.
Puntos clave
- Prohibited at most firms as risk escalation, and detectable directly from the trade log.
- Las reglas sobre tamaños inconsistentes suelen detectarlo, incluso cuando no mencionan expresamente la martingala.
- Con un drawdown fijo, la secuencia necesaria para recuperarse supera rápidamente la capacidad de la cuenta.
- La conducta consiste en aumentar el tamaño para recuperar una pérdida, aunque el trader no la llame martingala.
Ejemplo
Arriesgar $200, después $400 y luego $800 tras dos pérdidas consume $1,400 de un drawdown de $2,000 en tres operaciones, sin dejar margen suficiente para una cuarta de la secuencia.
También conocido como
- regla sobre estrategias de martingala
- duplicar la posición
- aumento de posición para recuperar pérdidas
Preguntas frecuentes
¿Por qué las empresas de fondeo prohíben la martingala?
Porque hace que la pérdida de la cuenta sea repentina y total en lugar de gradual. Una empresa puede valorar el riesgo de un trader que pierde lentamente, pero no el de uno cuyo tamaño de posición aumenta sin límite al acumular pérdidas.
¿Aumentar el tamaño de la posición después de una pérdida siempre es una infracción?
No necesariamente: un ajuste aislado dentro de un plan documentado no equivale a una secuencia de duplicación. Las empresas detectan un patrón sistemático de aumento de posición con pérdidas consecutivas, visible en el registro de operaciones.
Ponlo en práctica
Martingale se presenta aquí como una definición educativa en lenguaje sencillo. Las empresas, plataformas y programas de cuentas pueden aplicar condiciones o cálculos diferentes. Verifica las condiciones oficiales vigentes antes de utilizar esta definición para tomar una decisión sobre una cuenta.